Archief - Bank of America - Call opties
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Straddle
Legacy Member
We zijn nu een week verder en BAC is gestegen van 20$ naar 20.86$
Zie hier het rendement van een belegging in BAC aandelen en het rendement van een belegging in BAC call opties:
De opties hun prijs is maw op 1 week tijd met 18,8% gestegen. Dat is 4.4x zoveel als de aandeelprijs is toegenomen.
De delta van de call opties is eveneens gestegen van 0.57 naar 0.67. Relatief gezien is dit redelijk hoog nu ze van ATM naar ITM zijn geschoven, maar het is logisch gezien de relatief lange levensduur die de opties nog hebben.
Zie hier het rendement van een belegging in BAC aandelen en het rendement van een belegging in BAC call opties:
De opties hun prijs is maw op 1 week tijd met 18,8% gestegen. Dat is 4.4x zoveel als de aandeelprijs is toegenomen.
De delta van de call opties is eveneens gestegen van 0.57 naar 0.67. Relatief gezien is dit redelijk hoog nu ze van ATM naar ITM zijn geschoven, maar het is logisch gezien de relatief lange levensduur die de opties nog hebben.
jawadde001
Legacy Member
Heb jij evenveel calls dan dat je aandelen had?
Als het gewoon ter vervanging van je aandelen is (zonder hefboom dus), dan zou ik het niet procentueel bekijken, maar nominale aangroei (wat dus hetzelfde is als daarvoor, min de betaalde premie).
Ik zit zelf nog in Eurozone bankaandelen via geschreven puts (dat misschien bij expiratie in december zal omgezet worden in twee long future contracten).
Ik weet niet hoe het met BAC zit, maar hier bij ons staan ze erg goedkoop geprijsd, 13 keer de winst en bijna 4% dividend.
Sinds ik de boeken (en dagelijks ook de blog) van Faber lees, heb ik veel meer oog voor de waardering (de prijs) van iets.
Hoe lager de waardering (p/e, p/b, cape,...) van een aandeel, sector of index, hoe groter de toekomstige winst.
Als het gewoon ter vervanging van je aandelen is (zonder hefboom dus), dan zou ik het niet procentueel bekijken, maar nominale aangroei (wat dus hetzelfde is als daarvoor, min de betaalde premie).
Ik zit zelf nog in Eurozone bankaandelen via geschreven puts (dat misschien bij expiratie in december zal omgezet worden in twee long future contracten).
Ik weet niet hoe het met BAC zit, maar hier bij ons staan ze erg goedkoop geprijsd, 13 keer de winst en bijna 4% dividend.
Sinds ik de boeken (en dagelijks ook de blog) van Faber lees, heb ik veel meer oog voor de waardering (de prijs) van iets.
Hoe lager de waardering (p/e, p/b, cape,...) van een aandeel, sector of index, hoe groter de toekomstige winst.
Angelox3
Legacy Member
Dus in principe kan je de opties momenteel doorverkopen en $ 470 winst cashen?Straddle zei:We zijn nu een week verder en BAC is gestegen van 20$ naar 20.86$
Zie hier het rendement van een belegging in BAC aandelen en het rendement van een belegging in BAC call opties:
De opties hun prijs is maw op 1 week tijd met 18,8% gestegen. Dat is 4.4x zoveel als de aandeelprijs is toegenomen.
De delta van de call opties is eveneens gestegen van 0.57 naar 0.67. Relatief gezien is dit redelijk hoog nu ze van ATM naar ITM zijn geschoven, maar het is logisch gezien de relatief lange levensduur die de opties nog hebben.
jawadde001
Legacy Member
Straddle is daarnet opnieuw de markt opgegaan en deze keer flink uitgehaald. 
Huge upside bet on Bank of America - optionMONSTER (12/01/16)
Huge upside bet on Bank of America - optionMONSTER (12/01/16)
Straddle
Legacy Member
Angelox3 zei:
Yes. Ondertussen kan ik ze verkopen voor 3.55 het stuk, hetzij een winst van 1.000 * 1.05 = 1.050$ oftewel 42%. Niet slecht voor een trade die nog maar 2 weken oud is. Maar de bedoeling is die opties nog enkele maanden te laten staan en niet te verkopen met 40% (of 80%) winst.
Straddle
Legacy Member
NotoriousP zei:Damnd, lang getwijfeld maar hoopte stiekem om een 5-tal calls te kopen als het tijdelijk onder de 20$ zakte.
Dit gaat nu niet snel meer gebeuren vrees ik, gemiste kans.
Het wemelt van de kansen op de beurs momenteel. Lees gerust eens rond op Seekingalpha, daar staan oneindig veel trading ideas of startpunten. Begin bij een bedrijf dat je echt goed kent en dat je interesseert, zoek er wat research over op, bekijk de fundamentals en de technicals en werk een trade uit (bij voorkeur met opties ;-) )
Straddle
Legacy Member
NotoriousP zei:Damnd, lang getwijfeld maar hoopte stiekem om een 5-tal calls te kopen als het tijdelijk onder de 20$ zakte.
Dit gaat nu niet snel meer gebeuren vrees ik, gemiste kans.
Je kan ook nog altijd puts schrijven rond de 20$ he. Dit levert ook nog een aardig rendement op en zo verdien je er nog iets aan zelfs als BAC nooit meer onder de 20$ daalt. Dit zijn de put premiums voor de 20$ strike:
Als je dus een 20$ put schrijft die vervalt op 30/12/2016 krijg je 0.22$ per optie. Dit is 0.22$/20$ een ROI van 1.1%, maar wel op 30 dagen tijd. Annualized is dit een ROI 14.4% (ongeveer). Hier zijn veel mogelijkheden mee.
NotoriousP
Legacy Member
Straddle zei:Je kan ook nog altijd puts schrijven rond de 20$ he. Dit levert ook nog een aardig rendement op en zo verdien je er nog iets aan zelfs als BAC nooit meer onder de 20$ daalt. Dit zijn de put premiums voor de 20$ strike:
Als je dus een 20$ put schrijft die vervalt op 30/12/2016 krijg je 0.22$ per optie. Dit is 0.22$/20$ een ROI van 1.1%, maar wel op 30 dagen tijd. Annualized is dit een ROI 14.4% (ongeveer). Hier zijn veel mogelijkheden mee.
Merci voor de info, momenteel wat andere aankopen gedaan dus niet veel cash meer vrij.
Eens ik FELP de deur uit doe zal er een hoop cash beschikbaar zijn, dan denk ik eraan om een potje opzij te houden voor trading (eventueel hedging).
Tijdens de kerst periode zal ik Get Rich with Options eens doornemen.
Angelox3
Legacy Member
Hoe beslis je dan, of wat is jouw persoonlijke strategie dan, om te liquideren?Straddle zei:
Ik ga in elk geval ook dringend werk maken van de laatste hoofdstukken van Lee Lowell. Nadien zal het wachten zijn om wat cash vrij te krijgen en mij toe te leggen op een bepaalde optie trade.
Welke broker zou ik daar best voor gebruiken? Ik zit momenteel met mijn portefeuille bij DeGiro.
Straddle
Legacy Member
zarathustra zei:
Voor mij betekent dat het volgende: zorg dat je aan iemand die nog nooit van het bedrijf heeft gehoord, kan uitleggen wat:
- het bedrijf doet (welk product ze maken)
- welk hun klanten zijn, welk zijn de grootste segmenten (top 3 of top 5) en hoe zit het verkoopsvolume/profit margin per segment
- welke zijn de grootste leveranciers van het bedrijf
- wat zijn de fundamentals in grote lijnen: welke omzet maakt het bedrijf de laatste 5 jaren en wat is de groeivoet, welke winst maken ze hierop en welke groei zit erin, wat is de D/E positie, wat zijn gross margins en hoe zien die van de concurrentie eruit
- wie is de CEO? Waarom is dit goed/slecht
- ...
Je moet dit niet van elk bedrijf weten, als je dit weet van een 3 of 4 grote bedrijven ben je al een eind verder. Doe dit voor een bedrijf dat je interesseert en dat je de komende jaren nog wilt volgen.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.