Waar is het fout gelopen?
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
NotoriousP
Well-known member
Forza had hier een tijdje terug al wat over gepost:
De beurs
Ik geloof ook niet in crypto. Maar heb daarom wel wat Robinhood in de portfolio zitten. Ik geloof in Robinhood ex-crypto (crypto maakt maar 15% van de revenue uit), maar bij elke crypto run vliegt Robinhood ook omhoog. Dus kan dan indirect ook wat mee profiteren van de madness of crowds via een...
www.beyondgaming.be
NotoriousP
Well-known member
Uit nieuwsgierigheid, hoeveel % van de portfolio neemt de top 5 in?
Ik heb uit interesse vorig jaar een watchlist gemaakt met Paul D'Hoore zijn keuzes, en YTD staan die +2% bij mij. Tijdens het jaar wel niet actief gevolgd of er verkoopmomenten waren, maar dat leek mij ook niet de bedoeling van zijn lijst
contextbinder
Well-known member
Die 2% lijkt me niet te kloppen, dit was zijn top 5 voor 2024
1. D’Ieteren (Brussel: DIE – BE0003669802; koers: 176,900 euro)
2. UCB (Brussel: UCB – BE0003739530; koers: 78,900 euro)
3. Lotus Bakeries (Brussel: LOTB – BE0003604155; koers: 8.230,000 euro)
4. Argenx (Brussel: ARGX – NL0010832176; koers: 343,500 euro)
5. VGP (Brussel: VGP – BE0003878957; koers: 105,000 euro)
Racing_Genk
Well-known member
Rond de 60%.
contextbinder
Well-known member
Gewoon ter info: picks Paul D'Hoore/Banken 2025
Belgische aandelen:
Die financiële instellingen hebben ook hun favoriete niet-Belgische aandelen vermeld. Door een ex aequo op de vijfde plaats, bestaat de niet-Belgische top 5 uit zeven aandelen.
Belgische aandelen:
- D'ieteren
- Solvay
- DEME
- UCB
- Argenx
- Alphabet
- Microsoft
- Amazon
- Veolia
- AMD
- JP Morgan Chase
- Mastercard
Die financiële instellingen hebben ook hun favoriete niet-Belgische aandelen vermeld. Door een ex aequo op de vijfde plaats, bestaat de niet-Belgische top 5 uit zeven aandelen.
Hij maakt misschien verschillende lijstjes, want ik heb daarnaast ook nog Atoss, Barco, Capri, Linde, Yellow Cake en Novo staan
Waarom?
Sorry maar die vrijstelling RV is belachelijk laag als je specifiek voor het dividend een aanzienlijk bedrag belegt. Een doekje voor het bloeden bezie jij in deze als een "voordeel" (nl. "fiscaal interessant") om in Solvay te beleggen.
contextbinder
Well-known member
potloodslijper1
Active member
Maar nog belangrijker: het jaar is nog maar net begonnen en Oxy is de S&P500 al aan het outperformen.
Nesjamag
Well-known member
Mijn beste performers in 2024:
Argent Industrial (ART.JO) +66.93%
Campine (CAMB.BR) +39.98%
Constellation Software (CSU.TO) +35.44%
Slechtste waren
X-FAB (XFAB.PA) -37.11%
Melexis (MELE.BR) -35.72%
Argent Industrial eigenlijk nog altijd niet duur. Nog altijd onder book value (maar geen net net meer zoals toen ik kocht). 6.13 p/e en 4.2% dividend
Goedkoop voor serial acquirer die 25% EPS cagr doet.
Campine ook nog altijd <10 de 2024 p/e
CSU tegen hoogste waarderingen in zijn geschiedenis.
XFAB en Melexis nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Melexis 6.5% dividend ook.
Argent Industrial (ART.JO) +66.93%
Campine (CAMB.BR) +39.98%
Constellation Software (CSU.TO) +35.44%
Slechtste waren
X-FAB (XFAB.PA) -37.11%
Melexis (MELE.BR) -35.72%
Argent Industrial eigenlijk nog altijd niet duur. Nog altijd onder book value (maar geen net net meer zoals toen ik kocht). 6.13 p/e en 4.2% dividend
Goedkoop voor serial acquirer die 25% EPS cagr doet.
Campine ook nog altijd <10 de 2024 p/e
CSU tegen hoogste waarderingen in zijn geschiedenis.
XFAB en Melexis nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Melexis 6.5% dividend ook.
contextbinder
Well-known member
- Macro: Stijgende vraag naar olie onder impuls van: betere economie China, beëindigen oorlogen - er gaat daar héél veel opnieuw gebouwd moeten worden, economisch herstel Europa, transitie naar groener zou mogelijks tijdelijk meer energie vragen, luchtvaartverkeer zal mss nog wat toevoegen. China heeft wel verrast om zo snel te gaan met besparen op fossiele brandstoffen in o.a. transport.
- Oxy: Afbouw schulden - en op dat vlak zijn ze goed bezig (o.a. door sterke operationele resultaten), hopelijk ook wat rendement op recente overname.
Forzaracing
Active member
Ze hebben 255 miljoen nodig voor huidig dividend (van 8%). Ze hebben dit jaar (duidelijk geen boerenjaar) een (echt vrij, dus na CAPEX) cashflow van 320 miljoen (naar alle waarschijnlijkheid).
Dus je zit op 9,5% FCF yield.
Dividend vrijstelling is inderdaad beperkt, maar helaas is mijn portefeuille dat ook nog. Er is ook sprake om vrijstelling te verhogen in de nieuwe regering (als die er ooit zou komen).
Maar 9,5% FCF yield is gewoon moeilijk te negeren. En veel lager dan andere spelers in de sector.
Mijn idee is in eerste instantie dat Solvay ondergewaardeerd is (gebruikmakende van dividend en fcf yield) en dat deze onderwaardering zich zal rechttrekken - dus ik hou het niet perse voor dividend zelf - maar voor de meerwaarde indien onderwaardering weg is. Ik heb daarmee ook calls verkocht aan 40. Ik krijg dus het dividend en optiepremie tot dat Solvay aan mijn waardering staat (rond 40), dit is al een mooi rendement (ongeveer 10%). Echter hoop ik gewoon dat de prijs volgend jaar 40 is (30% winst). Voorlopig een 12,5% positie, maar verder opbouwen indien onder 30 zou zakken.
Tweede play hier is ook puts verkopen aan 26, premie van 1,75 euro. Dus als ik ze moet kopen, dan is het aan een prijs waar dividend yield 10% is.
Laatst bewerkt:
YTD 15,7%
Gewogen gemiddelde 300 dagen in portefeuille, m.a.w. toch een redelijk deel werd ergens in de loop van 2024 aangekocht en heeft geen volledig jaar rendement opgeleverd.
Gewogen gemiddelde 300 dagen in portefeuille, m.a.w. toch een redelijk deel werd ergens in de loop van 2024 aangekocht en heeft geen volledig jaar rendement opgeleverd.
Forzaracing
Active member
Afgelopen twee weken ook RIOT en MARA gekocht als BTC play. Beide gaan ze MSTR strategie deels achterna (voor zover ik de MSTR strategie volledig ken en snap). Afgelopen dagen ook covered calls verkocht deep OTM (brengen aardig wat op dankzij hoge IV). Als CC worden uitgeoefend heb ik 100% upside gehad. Indien niet helpt de premie om aankoopprijs te verlagen.
Laatst bewerkt:
nullarbor
Member
Off topic: als single in Thailand zonder inflatie dan. Probeer dat maar eens met 2 jonge kinderen in Belgie. Wij geven een veelvoud per maand uit zonder gekke aankopen (wel veel op reis)
