koffiemadam
Member
UnitedHealth. Gekocht in juli 2025
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
NotoriousP
Well-known member
Dat moet toch illegaal zijn... voor zo een aankondiging is er altijd een donkere periode.
Soit hier MU verkocht, 100% op 2 maandjes is genoeg. Ik vind het nog steeds relatief goedkoop als forward earnings correct zijn maar heb liever een beetje cash beschikbaar als het sentiment toch keert.
Gedeelte verkopen? Zakt het, kun je achteraf eventueel goedkoper bijkopen, stijgt het, kun je met de rest verder gaan. Dit voorkomt ook paniekverkoop aan lagere prijs als het even zou doorzakken.
Racing_Genk
Well-known member
Rubrik: ongeveer 30% van mijn positie op maandag verkocht. Rest houd ik voorlopig bij. Vrij zeker dat de resultaten weer uitstekend zullen zijn, maar of dat voldoende voor de markt is na een sterke stijging, is een andere vraag.
In Cybersecurity waren zowel Zscaler, Netskope, Crowdstrike, Palo Alto en SentinelOne rood na hun earnings dit kwartaal.
In Cybersecurity waren zowel Zscaler, Netskope, Crowdstrike, Palo Alto en SentinelOne rood na hun earnings dit kwartaal.
Reverz
Well-known member
Ik heb gisteravond nog getwijfeld om Broadcom te liquideren en in plaats Microsoft te kopen. Oh well, vandaag dan maar een paar stuks Broadcom bijgekocht aan €405, de fundamentals blijven uiteindelijk goed en dit leek mij toch weer enigszins een overreactie van de markt.
Denk persoonlijk ook dat Rubrik (tijdelijk) gaat zakken. Technisch gezien naar 68-70$, maar morgen weten we meer
.
nullarbor
Member
Het gevaar is dat cyclicals dat idee nogal kunnen geven op hun piek. Maar de markt lijkt ervan uit te gaan dat die cycle niet meer geldig is. Moeilijk in te schatten, zoveel moving parts
Het gevaar is dat cyclicals dat idee nogal kunnen geven op hun piek. Maar de markt lijkt ervan uit te gaan dat die cycle niet meer geldig is. Moeilijk in te schatten, zoveel moving parts
Ja, het is helemaal een casino nu. Ik hou mijn beperkt schijfje MU wel bij, gegarandeerd als ik nu zou verkopen dat het nog lang blijft doorstijgen
NotoriousP
Well-known member
De vraag is of AI echt de cycle doorbreekt of niet... kan dat moeilijk inschatten. Memory is ook niet echt een moat, dat wordt gecopypaste en uitgebreid... toen dat aan 5x forward PE stond dacht ok te cheap om te laten liggen. Nu denk ik dat er andere koopjes mogelijks interessanter zijn maar in zo'n boom weet je nooit.
En ow:
The fuck? Retail gaat hier schoon dienen als exit liquidity... 100x sales.
En ow:
The fuck? Retail gaat hier schoon dienen als exit liquidity... 100x sales.
Laatst bewerkt:
ik heb ze ook nog, ik dacht dat het met aankomende wk ging pieken en dan verkopen but I was wrong lol....
fomix
Well-known member
Kwestie dat ik nog redelijk noobish ben, heb je tijd/goesting om dit statement even toe te lichten?
nullarbor
Member
Dat argument komt elke x tijd opnieuw naar boven. This time is different. Maar elke keer blijkt dat toch niet het geval te zijn. En elke keer blijkt het toch cyclisch te zijn met minstens 50% eraf. Rond Covid hetzelfde verhaal: LT supply contracten afgesloten wantja demand geëxplodeerd, booked out voor de volgende jaren jadajie jadaja. Resultaat 2023: negatieve tot vlakke GM voor meerdere Q aan een stuk. Oops.
Then again, Vera/Rubin dat in Q3 gaat shippen gebruikt 9x zoveel memory...
All in all geloof ik niet dat het deze maal structureel anders gaat zijn, maarja timing...
NotoriousP
Well-known member
Je zal wel gelijk hebben dat de cycle eindigt maar de vraag is wanneer, kan nog even doorgaan.
Vandaar dat ik mijn MU positie gesloten heb maar wel nog een kleine positie DRAM calls heb openstaan.
Maar de IPO was tot nu toe enkel beschikbaar voor mensen met beduidend kapitaal, niet de kleine beleggers.
Door die cap nu te verlagen naar 2k, kan iedereen hierin dus beleggen en speculeren.
De grote investeerders die dus er aan een veel lagere prijs al inzitten, kunnen dus nu hun aandelen verkopen aan de kleine beleggers die in alle naiviteit hierop springen.
Vandaar dat ik mijn MU positie gesloten heb maar wel nog een kleine positie DRAM calls heb openstaan.
SpaceX heeft een zeer hoge waardering gekregen voor zijn IPO, je betaalt eigenlijk een enorme prijs met vooral veel verwachting.
Maar de IPO was tot nu toe enkel beschikbaar voor mensen met beduidend kapitaal, niet de kleine beleggers.
Door die cap nu te verlagen naar 2k, kan iedereen hierin dus beleggen en speculeren.
De grote investeerders die dus er aan een veel lagere prijs al inzitten, kunnen dus nu hun aandelen verkopen aan de kleine beleggers die in alle naiviteit hierop springen.
Reverz
Well-known member
Het is niet omdat S&P global de fast-track naar de S&P500 heeft geweigerd dat ze geen andere manieren kunnen en zullen zoeken/vinden om retail voor de exit liquidity te laten zorgen... laat ons alleszins hopen dat die weigering een duidelijk precedent zet en dat ook future IPO's niet moeten rekenen op een fast-track naar de S&P500. Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht...
cege
Well-known member
Plots ben je bezorgd om de retail investor? Maar 10x more infinite prut zoals LBEs is wel OK ? ....
Time will tell of SpaceX duur is of niet. Paar opmerkingen:
1) De regels die er tot nu waren zijn obviously niet voorzien op IPO van een 2000B company (% float etc). Op zich heb ik er geen probleem mee dat ze regels dan wat buigen. Beter was natuurlijk geweest om de regels permanent aan te passen aan de nieuwe realiteit ipv eenmalige excepties te genereren. Anyway, er ging altijd kritiek geweest zijn.
2) De profitability regel negeren is in mijn ogen ook OK. SpaceX is/was profitable zonder X en xAI. Het zou redelijk dom zijn om de IPO te linken aan de overname van spaceX van X/xAI. Die regel is er om kleine prut die failliet kan gaan binnen de 2d buiten te houden. spaceX speelt in een andere klasse, die gaan niet failliet gaan. Wederom beter om de regel te herschrijven ipv 1malig de ogen dicht te knijpen. Maar ook hier ging er altijd kritiek geweest zijn
3) De indexinclusie: Vb voor IWDA is het de free float die meetelt, niet de market cap. Daar zal weinig impact zijn (0.1% of zo van IWDA). Maakt allemaal niet zo veel uit aangezien het in veel gevallen ook free float is die telt. Andere indexen gaan de regels ook wel buigen om het buiten te houden als het de boel scheef duwt - in S&P500 komt hij vb al niet binnen. No worries.
4) De andere regels of 'normaal doen we het zo maar nu anders' zijn niet strikt. Lockups inkorten, index entry etc. Die gaan niet veel impact hebben op de grote wereld. Ja, uiteraard is dat exit liquidity. Waarom denk je dat ze IPOen aan 2000B ? Dat is toch waarvoor een IPO dient ? Een IPO dient de verkoper, niet de retail investeerder, he.
Als het je niet aanstaat, niet kopen. De grens naar 2000 trekken veroorzaakt gekak. Maar hem op 500k laten staan ook want dan neuten de retail dat ze niet mogen doen. Het feit dat ze eerst op 500k stond en nu naar 2k gaat, doet me vermoeden dat het niet super super vlot loopt om te plaatsen (of niet, I dunno). But that being said. Je moet de impact van retail investeerders ook niet overschatten om zo'n ding geplaatst te krijgen. Je hebt al 5M investeerders nodig aan 2000USD om 10B geplaatst te krijgen. Er zijn veel investeerders in de wereld, maar de sloef van de 70B zal toch van grotere accounts komen.
Edit: Ik vind het allemaal een scheet in een fles. Als je het te duur vindt, koop het niet. SpaceX heeft nu eenmaal de waardering die het heeft. Starlink is profitable (~5B per jaar), Falcon 9 is profitable (3-5 miljard per jaar depending on numbers), het ziet er naar uit dat Spaceship er uiteindelijk ook wel zal raken. Als dat commercieel wordt, zal dat ook paar miljard per jaar draaien. X zal wel break-even draaien. xAI slorpt miljarden cash op, SpaceShip dev momenteel ook. xAI kun je altijd dumpen als het je niet aanstaat. Of verkopen. Of server capacity verhuren. Veel hangt af van SpaceShip. als ... als ... als dat succesvol wordt en we negeren xAI eventjes, kijken we naar 10-15-20B operating profit binnen paar jaar. Dan is 2000B valuering veel, maar niet compleet batshit crazy van de pot gerukt. Is het 2 of 3x overvalued, maybe perhaps. Maar als spaceship als een tierelier draait misschien ook niet. Niemand heeft een glazen bol. Bon, mijn punt is dat met een faire valuering ergens 500-2000B, je moeilijk kunt verwachten dat ze op paar weken 50% van de float verkocht krijgen. Je krijgt nu eenmaal geen 250 of 500B geplaatst in de wereld. Lijkt me plausible dat ze wel nog wat secundaire offerings gaan doen later of insiders gaan verkopen na de initiele float van 7% (hence de korte lockup).
Laatst bewerkt:
NotoriousP
Well-known member
Niet bezorgd, de move van fidelity viel me gewoon op dus ik postte het en heb daarna op vraag verduidelijkt.
Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn beleggingen en ik zie geen graten in transparante LBE's, zoals al vaker aangehaald.
Geen nood om op de man te beginnen spelen
FernandoFreecashflow
Member
Wat moet er eigenlijk gebeuren om u van uw gedacht rond BTC en het LBE model te doen veranderen? Bitcoin naar 0?Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn beleggingen en ik zie geen graten in transparante LBE's, zoals al vaker aangehaald.
Geen nood om op de man te beginnen spelen
Vorig jaar was het gewoon wachten tot liquiditeit van de US shutdown terugkeerde. Intussen BTC nog eens 20% lager ondanks de enorme beursgekte.
Of is het nu de liquiditeit die naar semi's gaat ipv naar BTC?
Het is redelijk tenekrommend dat je blijft vasthouden aan die argumenten en thesis terwijl het red flags all around is (zelfs de verkoop van BTC door MSTR weet je weg te relativeren met een of andere uitleg).
En als er dan iets van commentaar wordt gegeven is het op de man spelen...
PolletPoulet_OG
Well-known member
Ja, bitcoin naar 0.
Bonne, ik verwijs u graag door naar het LBE topic.
Daar lezen, en beantwoorden wij graag 'commentaar'
Sneeuwstorm
Well-known member
Als iedereen zegt dat het naar 0 gaat is het meestal een goed koopmoment
