M°°nblade zei:
De performance van een ETF wordt gedreven door individuele aandelen die erin steken, maar het domino-effect risico wordt gedreven door de bundeling van individuele aandelen.
Daarmee bedoel ik niet dat het kopen van individuele aandelen uit de ETF een bescherming is tegen een ETF bubbel. Het kopen van small cap Non-ETF aandelen en andere investeringsproducten zijn dat wel.
Dat is altijd een heel mooie uiteenzetting die je geeft, zonder enige vorm van substantiering of quantificatie.
Ik geloof er niet in.
Zeker je bewering dat small caps bescherming zouden bieden wanneer de zogezegde bubbel zou barsten.
Small caps hebben hogere beta, hogere stdev en hogere max drawdown dan large caps. Dit zijn gewoon feiten die je niet kan ontkennen.
Dit geldt voor het laatste jaar, de laatste 10 jaar en alle decennia voorheen.
Bij eender welke significante drop die er was in large cap indices. Zakte de small cap index
altijd meer dan de large cap.
En dan kom jij af met je pseudo macro theorie dat het volgende keer anders zal zijn omdat er een zogezegde index bubbel is.
Ik snap nog altijd niet waarom er een zogezegd lawine effect onstaat door ETF's.
Volatility is de laatste jaren alleen maar gezakt, dus dat spreekt ook niet in je voordeel.