Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Tja het is nu al bijna een jaar dat je echt in hardware bedrijven moet zitten om een serieus graantje mee te pakken.
Ik heb deze maand nog VVSM bijgekocht , dat is een ETF die in 25 tal van die bedrijven zit. Heel simpel, het is nog niet gedaan want de grootste bedrijven a la META en Alphabet blijven maar geld erbij pompen.
Software is momenteel not the way to go cru gezegd
Bedankt. Mogelijk dat er nog een verdiep bovenop komt. Heb het gemist. Had het eerder moeten kopen en nu laat ik het voor wat het is.
Racing_Genk
Well-known member
Uber neemt Delivery Hero over voor 14B $. De wereldwijde ride-hailing & delivery markt lijkt zich nu te concentreren in 5 namen: Uber, Doordash, Grab, Meituan en Didi.
Was ook 1 van die sectoren waar venture capital voor veel te veel competitie heeft gezorgd met als gevolg een hoop verlieslatende bedrijven en dan krijg je uiteindelijk sector consolidatie.
Was ook 1 van die sectoren waar venture capital voor veel te veel competitie heeft gezorgd met als gevolg een hoop verlieslatende bedrijven en dan krijg je uiteindelijk sector consolidatie.
Laatst bewerkt:
FernandoFreecashflow
Member
Dus toch niet zo vergezocht als je gemakkelijkheidshalve deed uitschijnen. Het ging tenslotte over value en dat is nooit iets waard.
Racing_Genk
Well-known member
JET zit enkel in dezelfde markten als Uber en Uber knijpt die organisch wel dood, Delivery Hero geeft toegang tot tientallen nieuwe markten, waaronder de marktleider in Korea en verschillende landen in het Midden-Oosten.
Als Grab bull wel niet heel tevreden, want met Foodpanda zitten ze nu ook terug in Maleisie, de Filipijnen en Singapore. Foodpanda is shit en verlieslatend in de meeste markten, maar met Uber zullen die wel weer competitiever worden verwacht ik.
Vandaar ook dat de Uber CEO de board of directors van Grab vorige week verliet:
> Grab zit in approval proces om FoodPanda in Taiwan over te nemen. FoodPanda heeft daar 50% marktaandeel en Uber de andere 50%, dus Taiwan FTC had zijn twijfels of er wel genoeg competitie zou zijn, wetende dat Uber >10% van Grab in handen heeft en de CEO dus in de board zat.
> Uber gaat weer concurreren met Grab nadat ze in 2019 hun SE Asia operaties verkochten aan Grab in ruil voor aandelen.
Al zal Grab long-term veel meer een fintech dan ridehailing/delivery zijn, met hun digitale banken in o.a Indonesie, Maleisie en Singapore. Dat zal uiteindelijk de grootste profit driver worden en is ook een sleutelelement in de bull case.
Als Grab bull wel niet heel tevreden, want met Foodpanda zitten ze nu ook terug in Maleisie, de Filipijnen en Singapore. Foodpanda is shit en verlieslatend in de meeste markten, maar met Uber zullen die wel weer competitiever worden verwacht ik.
Vandaar ook dat de Uber CEO de board of directors van Grab vorige week verliet:
> Grab zit in approval proces om FoodPanda in Taiwan over te nemen. FoodPanda heeft daar 50% marktaandeel en Uber de andere 50%, dus Taiwan FTC had zijn twijfels of er wel genoeg competitie zou zijn, wetende dat Uber >10% van Grab in handen heeft en de CEO dus in de board zat.
> Uber gaat weer concurreren met Grab nadat ze in 2019 hun SE Asia operaties verkochten aan Grab in ruil voor aandelen.
Al zal Grab long-term veel meer een fintech dan ridehailing/delivery zijn, met hun digitale banken in o.a Indonesie, Maleisie en Singapore. Dat zal uiteindelijk de grootste profit driver worden en is ook een sleutelelement in de bull case.
Laatst bewerkt:
FernandoFreecashflow
Member
Ja hoor.. JET knijpen ze wel even dood. No biggie. Want zodra er een vleugje value rond hangt is het al quasi dood voor RG. Verder het punt straal negeren, altijd gezellig discussiëren met jou
Mr Slave
Member
u vraagt... https://www.fox5dc.com/news/trump-teases-really-big-news-ahead-thursday-night-address ...trump draaitWederom een ongelofelijke saaie beursdag waarbij de portefeuille zweeft rondom ath en het geld gewoon van AI naar SaaS stroomt.
Tijd dat Trump nog eens een zotte tweet doet.
Edit lijkt een goed groene dag te worden
OT: Uber is dus een buy?
hier vandaag 50 aandeeltjes rocketlab gekocht aan 69, vallend mes, maar tzit nu recht op een support level. hopelijk blijft die houden en anders koop ik nog wat bij
contextbinder
Well-known member
En ik die dacht dat Belysse op de bodem zat, hopelijk vroeg of laat een overnamebod of anders zal het mijn eerste faillissement worden denk ik.
Vragen of Joris Ide nog wat wil bijkopen? Momenteel is de bouwsector in het algemeen te zwak voor een goed overnamebod denk ik.
Ik had een tijd Mohawk maar met beperkte winst verkocht omdat het maar bleef jojo’en tussen +/- 10%
JanusDR
Well-known member
"Sell when a stock is yoyo'ing for a time"
- Peter Lynch
(kan ook Greenblatt zijn, herinner het mij niet 100%)
FernandoFreecashflow
Member
Ed Zitron zijn interviews al bekeken? Die is wat overly bearish voor de clicks, maar drijft het punt wel door: waar is de winst, waar is uw businessmodel?
Hyperscalers starten in 2023 massaal met Capex te smijten naar datacenters op de premise dat AI alles gaat veranderen.
Rush op GPU's start, prijzen skyrocketen, Nvidia zwemt in cash
Compute demand ontploft (deels door token waste door inherente hallucinaties en massale slop, maar kom)
Big tech bro's worden compleet zot en bedrijven veranderen op 1,5 jaar van asset-light en high margin naar capex-heavy en low margin commodity. De Capex voor die commodity gaat wel naar 90% gross margins chips en andere speeltjes
Start van supply shortage die ze volledig zélf gecreëerd hebben.
Blijven doorzetten ondanks dat Chinezen al bewezen hebben dat ze het voor een fractie van de prijs kunnen doen en/of de modellen hijacken.
GPU's kopen en leasen/terugleasen whatever constructies ze allemaal hebben, wordt een business (nog altijd beter dan MSTR?)
AI 'industry' heeft van die namen die 40 miljard en meer market cap vragen maar nul de kloten cashflow hebben. Nvidia en consoorten hebben overal wel 'een' belang in. Pure capex putten met RPO's die allemaal betaald moeten worden op basis van het idee dat OpenAI en Anthropic ooit massief winstgevende dingen worden want 50% van de jobs gaat verdwijnen en de samenleving gaat zich bewust en gewillig ontregelen om AI alles te laten overnemen waardoor bedrijven met pure winst kunnen gaan lopen.
Het is al de tweede helft van 2026, dit circus duurt al 3,5 jaar en er is nog altijd geen zicht op een concreet pad naar winstgevendheid voor bijna elke speler in de sector. Is allemaal gedreven door hyperscaler capex en twijfelachtige private equity schulden etc. Zie die Oracle post.
Die verhaaltjes van "ja Meta kan beter ads tonen en wordt efficiënter", ja, ik mag het godverdomme hopen als The Zuck er meer dan $100B in pompt zodat hij niet als loser achterbleef op de andere big tech bro's. Zijn Metaverse was al mislukt en was al jaren op zoek naar het volgende grote ding van Meta. Gewoon een gast met veel te veel geld die de kudde en zijn ego is gevolgd. Ik zou geen enkele hyperscaler nog in port willen. Die hun ROIC/ROCE gaat komende jaren serieus omlaag duiken en het is nog maar de vraag hoe hoog de maintenance capex gaat blijven nu ze dit pad zijn ingeslagen. Pas maar op met je Alphabet dus, aandeel is pokke, pokkeduur.
Vond deze quote heel grappig: "This isn't an industry, this is two subsidiaries of the largest tech companies in the world doing battle on who can lose the most money."
contextbinder
Well-known member
M.b.t. Meta moet zowat elke aandeelhouder die het wat volgt deze bedenkingen al gemaakt hebben vermoed ik - maar het mes snijdt voorlopig nog langs beide kanten: Meta kan het zich simpelweg veroorloven - als het niets wordt en ze schrappen die extra capex - klaar, het moet zelfs geen groeibedrijf meer zijn. Ik zie dat toch als een soort van veiligheidsmarge.
En Alphabet - dat is bijna zo sterk als coca cola, je kan je moeilijk een wereld zonder voorstellen en ook zij kunnen leunen op die ijzersterke pijler. Maar idd een pak duurder en imo meer risico dan Meta op een terugval. Maar in een wat gediversifieerde portefeuille moet dat gewoon een onderdeel zijn toch?
Racing_Genk
Well-known member
Als je wat op FinTwit leest, lijkt het alsof we in een nieuwe great depression zitten. De indexen staan nog geen 2% onder de high.
Er moeten ongelooflijk veel mensen levered in AI plays zitten, kan niet anders.
Er moeten ongelooflijk veel mensen levered in AI plays zitten, kan niet anders.
FernandoFreecashflow
Member
De eerste die openlijk zegt dat Capex geschrapt wordt crasht de hele chipsector en ze weten het goed genoeg. Genoeg tekenen aan de wand al. Mid 2026 en minstens Meta en Tesla/SpaceX hebben al overcapaciteit uitgebouwd. Projecties zeggen nog steeds dat 2027 capex > 2026 capex. Utterly retarded.
PE 28ish? Op vrije kasstroom kan je niet waarderen want er is bijna geen meer.
Fwd PE schattingen houden geen/te weinig rekening met de tientallen miljarden aan afschrijvingen komende jaren. Volgens Burry schrijft Alphabet zijn GPUs trouwens af op 6 jaar... Foefelaré.
FCF marge van Netflix compleet in mekaar gestort, hoop buybacks uitgevoerd aan veel te hoge prijzen (heb het nog gezegd toen ik verkocht na WBD deal fiasco eerder dit jaar). Waar is @Au79 om te klagen over hoe slecht Netflix het doet nu ze zoveel geld verbrast hebben aan hun buybacks?After market pandoering voor Netflix
Wie durft kopen als het effectief zo hard zakt vandaag?
De ASML en AMAT droom is ondertussen ook uit elkaar gespat
Obv pre market p/fcf van 21 ofzo, kan nog gemakkelijk een derde af als sentiment wat verder omslaat.
En ja, wie had nu kunnen denken dat multiple expansion op ASML of AMAT niet oneindig zou zijn? Burry zal kunnen cashen op zijn AMAT short binnenkort.
Racing_Genk
Well-known member
Netflix heeft toch heel wat uitdagingen. Subscriber base is redelijk saturated, zeker in de meest winstgevende markten. Anderzijds heel wat nieuwe alternatieven die opduiken zoals short-form movies die gigantisch populair zijn over heel (Zuid)-Oost-Azie. AI gaat productiekosten ook verlagen wat mij eerder negatief lijkt voor de dominante speler. (want again, meer concurrenten voor hetzelfde aantal units vrije tijd).After market pandoering voor Netflix
Wie durft kopen als het effectief zo hard zakt vandaag?
De ASML en AMAT droom is ondertussen ook uit elkaar gespat
Ergens rond 10-15x EBIT wordt het interessant.
FernandoFreecashflow
Member
Maar je houdt geen rekening met het feit dat de helft van de bevolking binnenkort geen job meer heeft en dus 8u per dag vrije tijd extra heeft.
Alle tijd die ze dan niet aan Duolingo spenderen zal dan wel bij Netflix terechtkomen zeker?
BULLISH
In ander nieuws: King grifter vindt nieuwe manier om nog meer te griften:
Laatst bewerkt:
Mr Slave
Member
djeezes, dat is er echt over.
